近期A股市場(chǎng)的新興產(chǎn)業(yè)股、小市值品種出現(xiàn)了大幅下跌的態(tài)勢(shì)。新能源動(dòng)力汽車概念股也概莫能外，信質(zhì)電機(jī)、松芝股份、正海磁材等個(gè)股均跌幅居前，且有破位的態(tài)勢(shì)。但是，從產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)來(lái)說(shuō)，此類個(gè)股的基本面正面臨著極大的變化，從而形成了短線股價(jià)趨勢(shì)與基本面背離的態(tài)勢(shì)，也就孕育著新的投資機(jī)會(huì)。
政策扶持力度將進(jìn)一步加大
從當(dāng)前情況來(lái)看，城市霧霾氣候固然是由多種因素誘發(fā)的，比如城市供熱燃煤鍋爐、城市工業(yè)鍋爐，甚至農(nóng)村農(nóng)民焚燒秸稈。但是，有一個(gè)重要因素也漸漸得到市場(chǎng)參與者的認(rèn)可，那就是城市汽車的增多，使得尾聲陡然增加。與此同時(shí)，城市高樓的增多也使得尾氣難以迅速排放，從而使得汽車尾氣成為城市霧霾的原因之一。
而近期熱詞“APEC藍(lán)”似乎進(jìn)一步證實(shí)了這一點(diǎn)。什么是APEC藍(lán)呢？它指的是APEC會(huì)議期間北京那藍(lán)藍(lán)的天空。據(jù)環(huán)保部門測(cè)量，2014年11月3日上午8點(diǎn)，北京市城六區(qū)PM2.5濃度為每立方米37微克，接近一級(jí)優(yōu)水平。與10月9日高達(dá)393的染指數(shù)相比，簡(jiǎn)直就是不可思議的天壤之別。其中原因之一就是城市汽車限行、放假導(dǎo)致居民汽車使用率的下降。因此，這進(jìn)一步加大了市場(chǎng)參與各方關(guān)于通過(guò)減少汽車尾氣排放來(lái)改善城市霧霾的信心。
減少汽車尾氣排放，主要是減少汽車車輛、增加新能源汽車，目前來(lái)看，后者的可行度更高一些。一方面是因?yàn)樘厮估汃R等知名新能源動(dòng)力汽車廠商的不懈努力，新能源動(dòng)力汽車已進(jìn)入到大規(guī)模工業(yè)化的前夕。另一方面則是因?yàn)槲覈?guó)新能源動(dòng)力汽車在吸收、創(chuàng)新之后，其技術(shù)生產(chǎn)能力也大幅提升，江淮汽車、宇通客車、比亞迪等生產(chǎn)廠商的新能源動(dòng)力汽車已具備了規(guī)模化生產(chǎn)新能源動(dòng)力汽車的能力。
政府也加大了扶持力度，比如居民購(gòu)買新能源動(dòng)力汽車減免購(gòu)置稅以及直接的財(cái)政補(bǔ)貼，尤其是新能源動(dòng)力客車的扶持力度更大。因?yàn)楸旧硇履茉磩?dòng)力客車具有公益性，且對(duì)續(xù)航能力要求尚不苛刻，所以，成為推動(dòng)新能源動(dòng)力汽車的政策聚焦點(diǎn)。近日起，四部委將成立聯(lián)合調(diào)查組，深入新能源汽車試點(diǎn)城市進(jìn)行調(diào)研。對(duì)推廣完成情況較好的城市，將加大政策支持與獎(jiǎng)勵(lì)力度，存在地方保護(hù)、推廣情況完成不佳，甚至并未開展推廣的城市，將予以警告，嚴(yán)重的取締試點(diǎn)城市資格。所以，未來(lái)新能源動(dòng)力汽車的普及力度有望進(jìn)一步增強(qiáng)。
從產(chǎn)業(yè)鏈中尋找投資機(jī)會(huì)
這其實(shí)已經(jīng)在銷售數(shù)據(jù)中得到了初步證實(shí)。據(jù)工信部發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，根據(jù)機(jī)動(dòng)車整車出廠合格證統(tǒng)計(jì)，10月我國(guó)新能源汽車生產(chǎn)5685輛，其中純電動(dòng)乘用車生產(chǎn)2294輛，同比增長(zhǎng)近10倍，插電式混合動(dòng)力乘用車生產(chǎn)2141輛；純電動(dòng)商用車生產(chǎn)475輛，同比增長(zhǎng)近36倍，插電式混合動(dòng)力商用車生產(chǎn)775輛。列入《免征車輛購(gòu)置稅的新能源汽車車型目錄》前兩批的新能源汽車產(chǎn)量達(dá)4748輛，占10月產(chǎn)量的84%。
而且，今年以來(lái)，為了有效推動(dòng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)汽車產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，政府在以往“十城千輛”新能源汽車示范工程基礎(chǔ)上加大了推廣力度，將試點(diǎn)城市及城市群擴(kuò)展至40個(gè)。按照這些城市的申報(bào)計(jì)劃，2013年至2015年我國(guó)預(yù)計(jì)能夠推廣新能源汽車32.38萬(wàn)輛。這說(shuō)明了未來(lái)我國(guó)新能源動(dòng)力汽車的發(fā)展趨勢(shì)是確定的、前景是樂(lè)觀的。
這也給相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)直接的業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)力。比如在鋰電池領(lǐng)域，一部手機(jī)的鋰電池電解液只有4克左右，但是，新能源動(dòng)力客車的鋰電池電解液將高達(dá)40公斤甚至更多，這無(wú)疑會(huì)極大地拓展鋰電池電解液的產(chǎn)業(yè)空間，從而給相關(guān)上市公司帶來(lái)極大的產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)空間預(yù)期。
在操作中，一是新能源客車領(lǐng)域，江淮汽車、松芝股份等產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)者可跟蹤。二是產(chǎn)業(yè)鏈角度，為松下、三星配套的國(guó)內(nèi)電池材料公司為投資重點(diǎn)。其中，為寶馬i3、i8 配套BMS的均勝電子，與索尼、松下、摩托羅拉、LG等公司形成了良好合作關(guān)系的杉杉股份，松下、三星SDI負(fù)極材料供應(yīng)商的貝瑞特，這是中國(guó)寶安的子公司。所以，此類個(gè)股可跟蹤。
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