深交所投資者交流平臺(tái)互動(dòng)易披露的信息顯示，9月24日，招商基金、招商證券、德邦基金、上投摩根基金、國(guó)海富蘭克林基金、長(zhǎng)江證券資管等19家機(jī)構(gòu)集體調(diào)研了欣旺達(dá)，主要關(guān)注公司的鋰離子電池業(yè)務(wù)和電動(dòng)汽車(chē)布局等。
2015年半年度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入26.90億，同比增長(zhǎng)69.00%，歸屬上市公司股東凈利潤(rùn)9741.74萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)105.71%。其中傳統(tǒng)手機(jī)數(shù)碼類(lèi)鋰離子電池模組主營(yíng)業(yè)務(wù)收入保持高速增長(zhǎng)，與去年同期相比營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)125.39%。公司擁有世界一流的服務(wù)水平，與國(guó)際化大客戶的合作進(jìn)一步加強(qiáng)，成為國(guó)際化大客戶的主要供應(yīng)商，同時(shí)，國(guó)內(nèi)客戶包括華為、聯(lián)想、小米、中興、魅族、步步高、OPPO、金立、樂(lè)視等，均處于供應(yīng)鏈的核心位置。筆記本電腦方面，公司已有聯(lián)想等國(guó)內(nèi)外優(yōu)質(zhì)客戶。隨著產(chǎn)能的增長(zhǎng)，公司已經(jīng)成為客戶認(rèn)可的第一序列的供應(yīng)商，在客戶評(píng)選中獲得多項(xiàng)第一。
電動(dòng)汽車(chē)方面，公司與奇瑞新能源汽車(chē)技術(shù)有限公司合資成立蕪湖奇達(dá)動(dòng)力電池系統(tǒng)有限公司，目前廠房裝修中，預(yù)計(jì)最快年末或明年年初量產(chǎn)。公司也與國(guó)內(nèi)多家知名整車(chē)廠商達(dá)成合作，合作廠商包括五菱汽車(chē)、北汽福田、北汽新能源、五洲龍、東風(fēng)汽車(chē)、廣州汽車(chē)等，將逐步形成量產(chǎn)。電動(dòng)自行車(chē)領(lǐng)域，公司目前已擁有小牛科技、滬龍、美爾頓、雅迪等眾多優(yōu)質(zhì)客戶。
電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域，公司為客戶提供整體解決方案，根據(jù)產(chǎn)品的實(shí)際情況和客戶的個(gè)性化需求為客戶提供最優(yōu)電芯選擇方案，公司的主要電芯合作伙伴為世界一流的國(guó)內(nèi)外電芯廠商，致力于為客戶提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
調(diào)研中，機(jī)構(gòu)關(guān)注公司儲(chǔ)能業(yè)務(wù)發(fā)展情況。欣旺達(dá)表示，公司光明新區(qū)廠房規(guī)劃建設(shè)兩條儲(chǔ)能自動(dòng)化產(chǎn)線用來(lái)生產(chǎn)儲(chǔ)能產(chǎn)品及系統(tǒng)，公司在積極儲(chǔ)備儲(chǔ)能領(lǐng)域高端技術(shù)與銷(xiāo)售人才，用以開(kāi)拓美國(guó)、歐洲、澳洲等海外市場(chǎng)。相信在不久的將來(lái)，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)將為公司帶來(lái)可觀的業(yè)績(jī)。
浙商證券認(rèn)為，公司與英威騰、奇瑞聯(lián)手布局電池、電機(jī)、電控等業(yè)務(wù)，重心逐步向新能源汽車(chē)領(lǐng)域轉(zhuǎn)移，繼續(xù)踐行“先綁定后滲透”戰(zhàn)術(shù)，目前合作廠商包括五菱、五洲龍、北汽、廣汽、東風(fēng)等，并開(kāi)始批量供應(yīng)鋰離子動(dòng)力電池。預(yù)計(jì)2015年底動(dòng)力鋰電將逐步投產(chǎn)，2016年產(chǎn)能有望翻倍，帶動(dòng)收入增長(zhǎng)超70%。
華泰證券認(rèn)為，受益于三季度客戶新品的備貨和推出，公司開(kāi)工率進(jìn)一步提升，在自動(dòng)化進(jìn)程持續(xù)提高效率的前提下，公司三季度將迎來(lái)收入與盈利能力雙升，業(yè)績(jī)環(huán)比大幅成長(zhǎng)。2016年受益A客戶新品份額提升與新能源汽車(chē)、儲(chǔ)能業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展，業(yè)績(jī)將繼續(xù)保持高速成長(zhǎng)。考慮到公司3C業(yè)務(wù)持續(xù)釋放業(yè)績(jī)，新能源汽車(chē)市場(chǎng)爆發(fā)、國(guó)內(nèi)外儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的訂單、工業(yè)服務(wù)領(lǐng)域的持續(xù)推進(jìn)，認(rèn)為公司3個(gè)月合理估值水平為16年35X-40X，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)為33.6-38.4元，重申買(mǎi)入評(píng)級(jí)。
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